“重庆国投·渝信叁号”信托财产价值表
金额单位：元
序号 股票名称 方式 时间 发行价格 信托资金 中签率（％） 中签股数(股) 卖出均价 卖出价值 受益人
应分净收益
1 实益达 网上申购 — 10.30 — 0.0584 — — — —
网下配售 5月30日 68,804,000 0.3801 25,390 36.19 918,862.45 489,018.38
2 顺路电子 网上申购 — 13.60 — 0.0750 — — — —
网下配售 6月1日 65,280,000 0.4099 19,675 28.21 560,939.64 219,775.14
3 中国远洋 网上申购 — 8.48 — 0.6174 — — — —
网下配售 6月18日 2,398,950,000 0.7490 2,118,172 39.71 84,112,053.19 62,643,123.65
4 拓邦电子 网上申购 — 10.48 — 0.0811 — — — —
网下配售 6月20日 37,728,000 0.4955 17,838 30.28 540,103.69 264,184.99
5 西部矿业 网上申购 — 13.48 — 0.3822 — — — —
网下配售 7月3日 1,550,200,000 0.5436 625,106 63.76 39,856,321.49 28,613,627.00
6 东华科技 网上申购 — 20.00 — 0.2437 — — — —
网下配售 7月3日 67,200,000 0.6970 23,421 106.60 2,496,791.85 1,631,882.62
7 南京银行 网上申购 — 11.00 — 0.6013 — — — —
网下配售 7月12日 929,500,000 0.9960 842,620 19.08 16,077,592.59 5,980,021.25
8 宁波银行 网上申购 — 9.20 — 0.4732 — — — —
网下配售 7月12日 836,280,000 0.5800 527,220 21.27 11,215,101.64 5,998,357.01
9 中核钛白 网上申购 — 5.58 — 0.0607 — — — —
网下配售 7月23日 66,960,000 0.3849 46,190 15.98 737,916.89 358,222.01
10 宏达经编 网上申购 — 5.43 — 0.1144 — — — —
网下配售 7月23日 29,322,000 0.4103 22,156 14.35 317,914.77 154,580.96
11 荣盛发展 网上申购 — 12.93 — 0.1190 — — — —
网下配售 7月24日 181,020,000 0.3739 52,340 34.04 1,781,497.81 876,363.62
12 方圆支承 网上申购 — 8.12 — 0.1421 — — — —
网下配售 7月24日 38,976,000 0.4195 20,136 39.10 787,221.95 499,617.27
13 北纬通信 网上申购 — 18.00 — 0.2323 — — — —
网下配售 7月26日 45,360,000 0.4303 10,843 31.39 340,324.90 124,329.05
14 西部材料 网上申购 — 8.48 — 0.1679 — — — —
网下配售 7月26日 39,008,000 0.3994 18,374 25.54 469,230.27 258,229.66
15 江苏通润 网上申购 — 13.98 — 0.3472 — — — —
网下配售 7月26日 48,930,000 0.4701 16,453 26.75 440,196.03 192,841.38
16 北斗星通 网上申购 — 12.18 — 0.1034 — — — —
网下配售 7月30日 32,886,000 0.3885 10,488 39.56 414,877.84 223,618.63
17 广电运通 网上申购 — 16.88 — 0.1383 — — — —
网下配售 7月30日 121,536,000 0.3927 28,275 72.94 2,062,278.97 1,275,823.65
18 石基信息 网上申购 — 21.50 — 0.1258 — — — —
网下配售 7月30日 60,200,000 0.3844 10,763 95.65 1,029,528.31 636,489.04
19 报喜鸟 网上申购 — 12.60 — 0.4216 — — — —
网下配售 8月1日 60,480,000 0.5175 24,838 26.01 645,938.02 313,857.32
20 通富微电 网上申购 — 8.82 — 0.3162 — — — —
网下配售 8月1日 118,188,000 0.5300 71,017 16.21 1,151,286.94 460,223.95
21 辰州矿业 网上申购 — 12.50 — 0.1258 — — — —
网下配售 8月1日 245,000,000 0.4330 84,868 43.00 3,649,697.70 2,167,679.65
22 汉钟精机 网上申购 — 9.08 — 0.0830 — — — —
网下配售 8月3日 69,008,000 0.3916 29,760 21.72 646,432.44 286,073.11
23 正邦科技 网上申购 — 11.09 — 0.0968 — — — —
网下配售 8月3日 42,142,000 0.3986 15,145 25.71 389,407.16 170,418.24
24 三特索道 网上申购 — 5.68 — 0.1078 — — — —
网下配售 8月6日 17,040,000 0.4070 12,210 18.34 223,893.07 120,298.90
25 常铝股份 网上申购 — 6.98 — 0.1079 — — — —
网下配售 8月7日 59,330,000 0.3779 32,123 24.12 774,717.37 431,910.13
26 斯米克 网上申购 — 5.08 — 0.1198 — — — —
网下配售 8月7日 96,520,000 0.3528 67,026 10.83 725,949.79 308,203.56
27 远望谷 网上申购 — 13.30 — 0.1199 — — — —
网下配售 8月7日 42,826,000 0.3393 10,925 40.01 437,145.56 234,842.25
28 东力传动 网上申购 — 8.20 — 0.1622 — — — —
网下配售 8月8日 49,200,000 0.3713 22,282 23.42 521,751.91 281,842.25
29 三鑫股份 网上申购 — 8.15 — 0.0518 — — — —
网下配售 8月9日 55,420,000 0.3252 22,113 15.74 348,031.65 124,561.91
30 红宝丽 网上申购 — 12.09 — 0.0236 — — — —
网下配售 8月27日 45,942,000 0.2755 10,468 48.51 507,852.04 276,258.09
31 莱茵生物 网上申购 — 9.89 — 0.0251 — — — —
网下配售 9月3日 32,637,000 0.2674 8,827 25.59 225,861.32 100,594.37
32 东方锆业 网上申购 — 8.91 — 0.0194 — — — —
网下配售 9月3日 22,275,000 0.2593 6,482 37.61 243,814.58 134,224.68
33 深圳惠程 网上申购 — 19.13 — 0.2083 — — — —
网下配售 9月7日 49,738,000 0.3529 9,176 44.15 405,138.04 200,543.62
34 智光电气 网上申购 — 9.31 — 0.1342 — — — —
网下配售 9月7日 33,516,000 0.3408 12,271 27.13 332,945.51 178,364.40
35 芭田股份 网上申购 — 10.16 — 0.1935 — — — —
网下配售 9月7日 48,768,000 0.3874 18,598 29.49 548,419.00 304,742.94
36 精诚铜业 网上申购 — 11.66 — 0.3341 — — — 　
网下配售 9月10日 81,620,000 0.6674 46,723 28.40 1,327,012.98 664,167.10
37 澳洋科技 网上申购 — 14.85 — 0.6461 — — — —
网下配售 9月10日 130,680,000 0.6864 60,403 65.60 3,962,628.13 3,010,095.11
38 北京银行 网上申购 — 12.50 — 0.7800 — — — —
网下配售 9月11日 3,350,000,000 0.8280 2,220,040 19.61 43,537,544.42 15,474,287.12
39 建设银行 网上申购 — 6.45 — 2.4677 — — — —
网下配售 9月17日 2,025,300,000 2.8360 8,907,040 9.70 86,418,149.74 27,800,223.60
40 中海油服 网上申购 — 13.48 — 0.2704 — — — —
网下配售 9月20日 2,100,184,000 0.4720 736,376 34.34 25,284,443.72 13,350,268.23
41 广陆数测 网上申购 — 11.09 — 0.3964 — — — —
网下配售 9月24日 32,161,000 1.3266 38,000 37.42 1,421,870.78 790,681.22
42 江特电机 网上申购 — 11.80 — 0.4154 — — — —
网下配售 9月24日 40,120,000 1.3889 47,222 34.96 1,650,899.63 863,135.63
43 中国神华 网上申购 — 36.99 — 2.3927 — — — —
网下配售 9月25日 2,526,950,000 2.7980 1,912,034 66.82 127,756,276.70 54,496,095.32
44 中航光电 网上申购 — 16.19 — 0.0368 — — — —
网下配售 10月18日 388,560,000 0.2858 17,146 36.77 630,525.54 259,080.82
45 御银股份 网上申购 — 13.79 — 0.0571 — — — —
网下配售 10月22日 209,608,000 0.2712 10,305 54.07 557,240.05 316,353.90
46 延华智能 网上申购 — 7.89 — 0.0563 — — — —
网下配售 10月22日 126,240,000 0.2749 10,994 16.98 186,714.23 75,846.00
47 中国石油 网上申购 — 16.70 — 1.9429 — — — —
网下配售 10月26日 2,630,600,000 2.0890 3,291,175 24.13 79,426,504.32 23,883,968.00
48 云海金属 网上申购 — 10.79 — 0.0459 — — — —
网下配售 10月31日 103,584,000 0.3433 32,956 28.40 935,864.71 428,525.51
49 怡亚通 网上申购 — 24.89 — 0.0840 — — — —
网下配售 10月31日 154,318,000 0.3287 30,376 64.27 1,309,520.69 621,788.11
50 粤传媒 网上申购 — 7.49 — 0.0350 — — — —
网下配售 11月5日 29,960,000 0.3105 12,421 22.72 282,179.28 138,530.25
51 海得控制 网上申购 — 12.90 — 0.0616 — — — —
网下配售 11月5日 72,240,000 0.3009 16,852 22.71 382,681.84 125,212.72
52 全聚德 网上申购 — 11.39 — 0.0377 — — — —
网下配售 11月5日 82,008,000 0.2536 18,259 59.59 1,087,972.35 654,531.20
53 华天科技 网上申购 — 10.55 — 0.1158 — — — —
网下配售 11月6日 92,840,000 0.3829 33,697 21.05 709,331.41 278,923.54
54 广百股份 网上申购 — 11.68 — 0.0361 — — — —
网下配售 11月8日 93,440,000 0.2470 19,759 38.04 751,682.78 385,939.45
55 新嘉联 网上申购 — 10.07 — 0.0537 — — — —
网下配售 11月8日 40,280,000 0.2795 11,180 18.24 203,978.03 68,580.32
56 利达光电 网上申购 — 5.10 — 0.0219 — — — —
网下配售 11月15日 51,000,000 0.2471 24,710 13.60 336,077.22 151,789.91
57 成飞集成 网上申购 — 9.90 — 0.0288 — — — —
网下配售 11月15日 53,460,000 0.2610 14,098 19.22 270,791.39 95,436.88
58 中国中铁 网上申购 — 4.80 — 0.0535 — — — —
网下配售 11月21日 2,311,680,000 1.5599 7,512,873 9.36 70,283,990.64 27,446,519.97
59 劲嘉股份 网上申购 — 17.78 — 0.8470 — — — —
网下配售 11月21日 100,000,000 0.9712 53,417 26.53 1,417,379.63 448,520.46
60 山东如意 网上申购 — 13.07 — 0.0608 — — — —
网下配售 11月26日 52,280,000 0.3761 15,044 21.53 323,916.13 94,786.71
61 武汉凡谷 网上申购 — 21.10 — 0.0561 — — — —
网下配售 11月26日 227,036,000 0.3067 33,001 47.44 1,565,685.02 654,233.77
62 海隆软件 网上申购 — 10.49 — 0.1609 — — — —
网下配售 11月30日 30,421,000 0.2343 6,796 26.77 181,952.13 79,235.62
63 方正电机 网上申购 — 7.48 — 0.0180 — — — —
网下配售 11月30日 29,920,000 0.2470 9,880 19.94 196,987.08 88,362.33
64 证通电子 网上申购 — 11.28 — 0.3552 — — — —
网下配售 12月4日 49,632,000 0.7583 33,365 21.82 728,104.33 295,106.37
65 中海集运 网上申购 — 6.62 — 0.4884 — — — —
网下配售 12月5日 1,653,014,000 1.0922 2,727,180 7.89 21,510,013.15 2,863,396.24
66 国投新集 网上申购 — 5.88 — 0.3462 — — — —
网下配售 12月5日 338,100,000 0.6330 363,975 10.27 3,738,708.97 1,377,794.58
67 绿大地 网上申购 — 16.49 — 0.1340 — — — —
网下配售 12月7日 69,258,000 0.3964 16,647 38.32 637,938.73 290,057.39
68 东晶电子 网上申购 — 8.80 — 0.0122 — — — —
网下配售 12月10日 28,160,000 0.3014 9,645 23.01 221,901.32 97,589.63
69 九鼎新材 网上申购 — 10.19 — 0.0269 — — — —
网下配售 12月11日 40,760,000 0.2544 10,176 19.64 199,884.02 70,018.58
70 金风科技 网上申购 — 36.00 — 0.4939 — — — —
网下配售 12月14日 129,600,000 0.4087 14,711 110.41 1,624,295.42 1,091,562.47
71 中国太保 网上申购 — 30.00 — 0.9265 — — — —
网下配售 12月14日 1,980,000,000 1.5969 1,053,925 　 　 　
72 海亮股份 网上申购 — 11.17 — 0.0504 — — — —
网下配售 1月3日 122,870,000 0.2850 31,359 14.25 446,897.86 70,735.65
73 华锐铸钢 网上申购 — 1,078.00 — 0.0655 — — — —
网下配售 1月3日 116,424,000 0.2658 28,708 16.15 463,648.43 117,413.89
74 国统股份 网上申购 — 7.69 — 0.0205 — — — —
网下配售 1月9日 30,760,000 0.2783 11,132 12.95 144,195.02 42,037.36
75 海利得 网上申购 — 14.69 — 0.0384 — — — —
网下配售 1月10日 94,016,000 0.2643 16,919 17.34 293,409.51 31,824.96
76 准油股份 网上申购 — 7.85 — 0.0285 — — — —
网下配售 1月17日 39,250,000 0.2319 11,596 12.77 148,078.53 41,400.84
77 合肥城建 网上申购 — 15.60 — 0.0406 — — — —
网下配售 1月17日 83,304,000 0.2643 14,116 22.63 319,501.37 72,716.30
78 达意隆 网上申购 — 4.24 — 0.0748 — — — —
网下配售 1月21日 24,592,000 0.2688 15,591 12.98 202,358.70 106,533.87
79 飞马国际 网上申购 — 7.79 — 0.0962 — — — —
网下配售 1月21日 54,530,000 0.2482 17,375 16.25 282,412.42 119,567.09
80 南洋股份 网上申购 — 15.12 — 0.0527 — — — —
网下配售 1月22日 114,912,000 0.2858 21,727 19.21 417,358.64 66,094.28
81 特尔佳 网上申购 — 4.70 — 0.0408 — — — —
网下配售 1月22日 24,440,000 0.2919 15,178 11.66 176,995.39 78,175.82
82 宏达新材 网上申购 — 10.49 — 0.3333 — — — —
网下配售 1月23日 127,978,000 0.4199 51,235 16.92 866,659.01 307,631.10
83 中煤能源 网上申购 — 16.83 — 0.7265 — — — —
网下配售 1月25日 1,731,807,000 1.4960 1,539,464 19.64 30,235,052.29 3,621,982.66
84 大立科技 网上申购 — 6.80 — 0.2147 — — — —
网下配售 1月28日 34,000,000 0.6393 31,969 15.84 506,313.36 230,997.97
85 诺普信 网上申购 — 9.95 — 0.2471 — — — 　
网下配售 1月28日 59,700,000 0.5505 33,031 25.57 844,440.04 429,899.97
86 三全食品 网上申购 — 21.59 — 0.0430 — — — —
网下配售 1月30日 101,473,000 0.2954 13,886 31.95 443,641.04 106,063.54
87 联合化工 网上申购 — 11.39 — 0.0501 — — — —
网下配售 1月31日 70,618,000 0.2970 18,418