“重庆国投·渝信贰号”信托财产价值表 
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：元
序号 股票名称 方式 时间 发行价格 信托资金 中签率（％） 中签股数(股) 上市首日
成交均价		 卖出价值 受益人
应分净收益
1 实益达 网上申购 — 10.30 — 0.058373867 — — — —
网下配售 5月31日 68,804,000 0.3801 25,390 30.77 912,914.88 479,924.57
2 顺路电子 网上申购 — 13.60 — 0.075036094 — — — —
网下配售 6月1日 65,280,000 0.409906063 19,675 34.88 558,553.01 226,674.57
3 中国远洋 网上申购 — 8.48 — 0.617436 — — — —
网下配售 6月18日 206,064,000 0.749 182,007 16.38 7,269,432.46 4,363,796.74
4 拓邦电子 网上申购 6月20日 10.48 30,301,120 0.0811257998 2,500 47.34 174,051.00 133,065.90
网下配售 6月20日 37,728,000 0.495526497 17,838 47.34 533,456.02 274,854.85
5 西部矿业 网上申购 — 13.48 — 0.38216248 — — — —
网下配售 7月3日 225,116,000 0.5436 90,776 34.20 5,432,910.79 3,343,187.39
6 宁波银行 网上申购 — 9.20 — 0.4732950509 — — — —
网下配售 7月12日 377,981,001.65 0.58 237,800 20.87 5,048,676.06 2,682,013.69
7 南京银行 网上申购 — 11.00 — 0.6013461400 — — — —
网下配售 7月12日 100,100,000 0.996 90,636 19.11 1,706,397.38 629,720.81
8 中核钛白 网上申购 — 5.58 — 0.0607211744 — — — —
网下配售 7月23日 66,960,000 0.38492382 46,190 30.82 690,078.60 357,810.57
9 宏达经编 网上申购 — 5.43 — 0.1144050436 — — — —
网下配售 7月23日 29,322,000 0.41030311038 22,156 28.60 309,205.20 175,171.07 　
10 荣盛发展 网上申购 — 12.93 — 0.1189627670 — — — —
网下配售 7月24日 145,311,324.95 0.373861724 41,872 52.83 1,332,188.27 712,994.59
11 方圆支承 网上申购 — 8.12 — 0.1421292013 — — — —
网下配售 7月24日 38,976,000 0.419507 20,136 47.71 782,179.71 514,100.06
12 北纬通信 网上申购 — 18.00 133,298,000 0.2322603122 — — — —
网下配售 7月26日 0.430298476 10,843 66.98 357,968.67 146,515.20
13 江苏通润 网上申购 — 13.98 0.3471503728 — — — —
网下配售 7月26日 0.470114 16,453 46.37 448,819.79 196,926.16
14 西部材料 网上申购 — 8.48 0.1678517012 — — — —
网下配售 7月26日 0.399444 18,374 43.34 491,325.61 315,607.95
15 广电运通 网上申购 — 16.88 214,626,612.30 0.1383347493 — — — —
网下配售 7月30日 0.39271299 28,275 85.76 2,117,934.20 1,354,272.09
16 北斗星通 网上申购 — 12.18 0.1034050419 — — — —
网下配售 7月30日 0.3884556720 10,488 73.59 434,035.20 251,022.99
17 石基信息 网上申购 — 21.50 0.1258127702 — — — —
网下配售 7月30日 0.384404 10,763 55.90 1,055,236.11 631,732.26
18 报喜鸟 网上申购 — 12.60 423,668,360.72 0.4215927974 — — — —
网下配售 8月1日 0.51746442 24,838 45.85 689,815.73 339,171.24
19 辰州矿业 网上申购 — 12.50 0.1258127702 — — — —
网下配售 8月1日 0.433 84,868 62.55 3,659,747.98 2,406,527.25
20 通富微电 网上申购 — 8.82 0.3162421931 — — — —
网下配售 8月1日 0.529979 71,017 31.60 1,232,941.52 545,914.42
21 正绑科技 网上申购 — 11.09 111,150,000 0.0967727929 — — — —
网下配售 8月3日 0.398574 15,145 44.87 403,781.89 202,343.12
22 汉钟精机 网上申购 — 9.08 0.0829711986 — — — —
网下配售 8月3日 0.391591 29,760 36.61 669,112.80 331,304.09
23 三特索道 网上申购 — 5.68 17,040,000 0.1078234639 — — — —
网下配售 8月6日 0.407 12,210 30.82 231,093.90 137,614.91
24 常铝股份 网上申购 — 6.98 183,783,800.39 0.1078675994 — — — —
网下配售 8月7日 0.377929 32,123 31.98 684,817.91 391,185.15
25 斯米克 网上申购 — 5.08 0.1198497941 — — — —
网下配售 8月7日 0.352773 67,026 16.67 767,888.54 378,353.89
26 远望谷 网上申购 — 13.30 0.1199158987 — — — —
网下配售 8月7日 0.339297 6,853 59.25 288,728.34 173,022.26
27 东力传动 网上申购 — 8.20 49,200,000.00 0.1621818322 — — — —
网下配售 8月8日 0.37137905 22,282 32.77 517,530.26 306,099.26
28 三鑫股份 网上申购 — 8.15 60,672,230.54 0.0518046986 — — — —
网下配售 8月9日 0.325203 22,113 25.64 348,122.10 136,014.51
29 红宝丽 网上申购 8月27日 12.09 183,768,000.00 0.0235806767 3,000 45.65 131,711.04 85,896.94
网下配售 8月27日 45,942,000.00 0.275482093664 10,468 45.65 　 　
30 莱茵生物 网上申购 9月3日 9.89 130,548,000.00 0.0250607833 3,000 34.10 98,635.87 62,069.28
网下配售 9月3日 32,637,000.00 0.26748804 8,827 34.10 　 　
31 东方锆业 网上申购 9月3日 8.91 89,100,000.00 0.01940818 2,000 46.90 93,783.36 68,367.02
网下配售 9月3日 22,275,000.00 0.2593092 6,482 46.90 　 　
32 智光电气 网上申购 9月7日 9.31 — 0.1342274685 — — — —
网下配售 9月7日 33,516,000.00 0.3408768 12,271 38.30 338,781.93 199,202.79
33 深圳惠程 网上申购 9月7日 19.13 — 0.2083125730 — — — —
网下配售 9月7日 49,738,000.00 0.3529252070 9,176 56.44 415,837.96 228,833.46
34 芭田股份 网上申购 9月7日 10.16 — 0.1935319896 — — — 　
网下配售 9月7日 48,768,000.00 0.3874717 18,598 31.05 563,784.29 320,597.55
35 精诚铜业 网上申购 9月10日 11.66 110,000,000.00 0.3341332244 — — — —
网下配售 9月10日 0.667480357007 46,723 43.13 1,376,660.03 803,127.52
36 澳洋科技 网上申购 9月10日 14.85 0.6460647271 — — — —
网下配售 9月10日 0.686406 13,041 37.72 685,870.30 428,768.37
37 北京银行 网上申购 9月11日 12.50 — 0.78002535 — — — —
网下配售 9月11日 709,165,892.66 0.828 469,476 23.71 9,273,746.28 3,352,476.12
38 山下湖 网上申购 — 11.30 — 0.1426316066 — — — —
网下配售 9月17日 38,420,000.00 0.89051860 30,277 33.62 917,772.35 435,421.66
39 梅花伞 网上申购 — 5.68 — 0.1297026024 — — — —
网下配售 9月17日 23,856,000.00 1.01645692159 42,691 17.92 812,535.89 419,038.96
40 建设银行 网上申购 — 6.45 — 2.46773081 — — — —
网下配售 9月17日 793,366,753.63 2.836 3,489,280 8.68 33,749,969.74 9,901,501.27
41 中海油服 网上申购 — 13.48 — 0.27039123 — — — —
网下配售 9月20日 832,552,282.65 0.472 291,224 35.83 9,864,059.84 5,275,957.18
42 广陆数测 网上申购 — 11.09 — 0.3964083354 — — — —
网下配售 9月24日 32,161,000.00 1.3266 38,000 46.04 1,405,913.27 809,679.19
43 江特电机 网上申购 — 11.80 — 0.4153821508 — — — —
网下配售 9月24日 40,120,000.00 1.38888889 47,222 42.19 1,623,381.46 875,072.63
44 中国神华 网上申购 — 36.99 — 2.39271103 — — — —
网下配售 9月25日 756,345,583.13 2.798 570,792 69.34 38,976,018.21 17,240,832.64
45 中航光电 网上申购 10月18日 16.19 358,666,948.80 0.0368076061 6,000 48.25 283,861.00 186,721.00
网下配售 10月18日 0.285769 17,146 48.25 283,861.00 186,721.00
46 御银股份 网上申购 10月22日 13.79 296,862,406.26 0.0571852796 8,500 62.43 542,680.55 425,465.55
网下配售 10月22日 0.271196 10,305 62.43 557,323.26 322,354.61
47 延华智能 网上申购 10月22日 7.89 0.0563022406 — — — —
网下配售 10月22日 0.274857417715 10,994 27.09 188,650.92 84,307.82
48 中国石油 网上申购 10月26日 16.70 — 1.9429037 — — — —
网下配售 10月26日 800,110,726.74 2.089 1,001,631 45.22 24,762,906.19 7,792,457.87
49 万力达 网上申购 10月29日 13.88 — 0.2353532279 — — — —
网下配售 10月29日 38,864,000.00 1.12044817927 31,372 34.17 935,414.35 390,092.36
50 云海金属 网上申购 10月31日 10.79 569,094,530.17 0.0459748011 9,000 22.59 320,990.88 168,685.15
网下配售 10月31日 0.343299 32,956 22.59 950,704.91 432,200.85
51 怡亚通 网上申购 10月31日 24.89 0.0840034101 — — — —
网下配售 10月31日 0.328651 20,376 54.48 1,317,385.45 613,392.06
52 粤传媒 网上申购 11月5日 7.49 475,455,071.29 0.0350508429 6,500 — 137,450.99 91,786.72
网下配售 11月5日 0.31053489 12,421 22.02 291,705.84 145,182.25
53 全聚德 网上申购 11月5日 11.39 0.0377265694 — — — —
网下配售 11月5日 0.25360542 18,259 38.11 1,088,405.07 638,078.51
54 海得控制 网上申购 11月5日 12.90 0.0616783511 8,500 — 203,412.06 93,027.99
网下配售 11月5日 0.300945829751 16,852 24.18 388,894.59 131,740.95
55 华天科技 网上申购 11月6日 10.55 — 0.1158927059 — — — —
网下配售 11月6日 92,840,000.00 0.382925 33,697 21.15 691,381.57 267,546.17
56 广百股份 网上申购 11月8日 11.68 447,471,532.84 0.0361797184 4,500 — 175,246.20 122,161.79
网下配售 11月8日 0.24699 19,759 37.62 727,876.67 370,488.13
57 新嘉联 网上申购 11月8日 10.07 0.0537028699 8,500 — 181,172.40 95,168.87
网下配售 11月8日 0.279524808 11,180 23.14 200,435.04 69,919.47
58 成飞集成 网上申购 11月15日 9.90 560,762,135.96 0.028787840 5,500 — 101,616.88 46,907.16
网下配售 11月15日 0.261083982 14,098 19.12 275,223.49 99,257.17
59 利达光电 网上申购 11月15日 5.10 0.0219315743 8,500 — 94,819.20 51,185.79
网下配售 11月15日 0.247102720 24,710 11.32 343,521.39 156,342.70
60 中国中铁 网上申购 11月21日 4.80 586,022,711.44 0.053536096 — — — —
网下配售 11月21日 1.55998 1,903,178 7.71 17,699,854.08 6,565,411.32
61 路翔股份 网上申购 11月21日 9.29 120,000,000.00 0.2693357187 — — — —
网下配售 11月21日 0.9495845568 28,867 21.65 692,151.95 327,144.65
62 劲嘉股份 网上申购 11月21日 17.78 0.8469705393 — — — —
网下配售 11月21日 0.971223021 48,561 30.25 1,316,355.51 407,646.84
63 武汉凡谷 网上申购 11月26日 13.07 563,765,285.91 0.0561224783 7,500 — 320,463.00 160,605.61
网下配售 11月26日 0.306701251318 33,001 43.77 1,587,255.49 664,723.81
64 山东如意 网上申购 11月26日 21.10 0.0607984023 — — — —
网下配售 11月26日 0.3761166 15,044 25.62 322,292.65 97,123.54
65 方正电机 网上申购 11月30日 7.48 60,341,000.00 0.0180379075 — — — —
网下配售 11月30日 0.247 9,880 20.49 191,889.36 85,406.95
66 海隆软件 网上申购 11月30日 10.49 0.160937102 — — — —
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